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年报揭增持路径高新技术公司成“国家队”新

时间:2017-04-07    点击量:

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高新技术公司成“国家队”新宠

随着A股上市公司2017年年报的渐次披露,证金公司、中央汇金公司、国家外汇管理局、社保基金等“国家队”的投资布局路径逐渐显露。统计数据显示,截至4月2日,“国家队”共现身910家A股上市公司的前十大流通股东名单。业内人士分析,金融蓝筹股依然是“国家队”的重要持仓品种,但越来越多制造业尤其是高端制造业以及一些代表新经济发展方向的高新技术公司也逐渐受到“国家队”的钟爱。“国家队”的持仓风格转变以及选股思路值得投资者借鉴。

“金融蓝筹股依然是‘国家队’的主要持仓之一,这主要是由于金融等大蓝筹股在A股市场的独有特性所决定的。”某合资券商分析师分析表示,同时,制造业尤其是高端制造业以及一些高新技术公司越来越受到“国家队”的青睐,这也符合当前金融支持实体经济的方向,特别是工业互联网以及工业4.0等行业值得关注。

“较分散的印染行业来说,上游染料行业的产能较为集中,这也使得染料企业在产业链中强势地位。一般来说,染厂涨价还要看客户接受情况,但染料企业说涨就涨。”萧山一家染厂表示。

日前,e公司记者前往浙江的印染重地萧山等地。从记者的实地探访看来,印染行业的坯布爆仓、交货延期、染费涨价的盛况正在上演。

这已是航民股份3月8日首次涨价以来,第三次上调染费价格。短短20来天时间,染费迎来三次上涨,历史罕见!

新进个股方面,中国银河、爱建集团、创业软件、恒华科技、招商蛇口分别位列证金公司、中央汇金公司和外汇局“三剑客”新进持仓比例的前五位;新进个股行业方面,计算机、通信行业、医药制造业、专用设备制造业等行业占据大多数。社保基金方面,浙江交科、理工光科、国星光电、莱绅通灵、梅安森等是新进持仓比例居前的个股;新进行业以技术硬件与设备、材料为主。

这些车主在染厂门口等什么?坐在车上玩手机的跟单员小王对e公司记者说,“来催单啊,坯布都送进去半个月多了,还不染好。再等下去,又要涨价了!”

从“国家队”整体增仓的行业分布来看,制造业占据主导,达77家,占比达54.61%。值得注意的是,信息传输、软件和信息技术服务业、批发零售业有多家公司受到“国家队”的增持,这显示“国家队”往昔的偏好出现变化,有关注“中小创”高新技术公司的倾向。

数据显示,2017年1-9月份,规模以上印染企业亏损企业户数277家,亏损面16.13%,较2016年同期扩大0.46个百分点。亏损企业亏损总额10.92亿元,较2016年同期增加26.55%。

记者注意到,在众多企业的涨价函中,成本因素无疑成了染费上涨的导火索。

第三次涨价在4月1日,上涨幅度待定

今年1月,《浙江日报》报道显示,2017年,绍兴全力推进印染落后产能歼灭战,基本完成182家印染企业的搬迁集聚和就地整治提升。报告指出,绍兴市越城区剩余的4家印染企业及柯桥区印染退出区的46家印染企业全部关停。

萧山和绍兴,两地联系紧密,自古就有“萧山的萝卜绍兴的种”的说法。这两个地方,也是浙江的印染最主要集中区,大大小小分布着数百家的印染企业,产能占全国总量三分之一以上。

“印象中,好像以前没有见到这种情况。”对于这一轮染费的频繁上涨,航民股份一位员工对e公司感慨。

如2018年2月底,福建长乐等地区印染企业打响染费涨价第一炮。调价函称,此次染费上涨的主要是基于近期染料、煤炭、工人工资等成本急剧上升的原因,企业负担过重,不得不涨价。2018年3月初,南通地区11家印染企业统一发布提价函称,企业的生存环境和生产空间受到了前所未有的挑战,并在此节点上上调加工费用。

“‘中小创’特别是高新技术产业以及当前国家大力支持的‘独角兽’企业未来可能成为‘国家队’青睐的对象,这值得广大投资者跟踪。”某公募基金经理表示,制造业特别是高端制造业板块值得关注,未来将是产业政策重点支持方向。同时,可以关注高新技术行业上市公司,虽然此类公司尚处于发展阶段,但在政策的支持下发展空间广阔。

正染厂的空地上被坯布占据,负责面料印染的跟单员,只能把车停靠在染厂的场外。

绍兴印染行业相关人士甚至向记者指出,印染成本上涨只是染厂涨价的借口,在很多情况下,即便是加钱也难找到接单的企业,这主要是由于染厂产能受限所致,而在背后,是因为大规模的关停、搬迁,导致产能没有跟上。

第二次涨价在3月20日,上涨0.1~0.2元/ 米;

该分析师提醒说,投资者更应关注国家队持仓的变化,而不是单纯从筹码的角度去看。当前有关方面积极引导“独角兽”回归A股,支持创新企业发展。“国家队”的持仓为市场提供了稳定的基础,有利于股市的表现,也在一定程度上控制了市场风险。

当下这个季节,只要你驱车行驶在萧山到柯桥的路上,随处可见满载着布料的大卡车。置身染厂,待进缸的坯布,堆满了整个仓库。因为厂库面积受限,一摞摞的坯布就堆放在露天的厂区外。

除了交货期延长,染厂接单意愿也在拷问面料企业的跟单员。记者了解,目前萧山、绍兴一带染厂,有些染厂的业务员,已经开始停接万米以下的小单,有的企业则不接工艺复杂、难度大的订单。

增持方面,就被增持公司股份占公司总股本的比例而言,潍柴动力、中国铁建、中国中铁、中信证券、山东黄金位列证金公司、中央汇金公司和外汇局“三剑客”增持比例的前五位;行业方面,汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等行业的增持比例较高。社保基金方面,新纶科技、荣泰健康、亿帆医药、沙隆达A、中宠股份等5家公司增持比例居前,增持行业主要包括材料和制药、生物科技与生命科学。

“染费上涨,是综合因素决定的,比方说染料、助剂、人工成本、排污费、产能供需等。”航民股份有关人士对记者称。这一轮染费的上涨,除了排污费没有变化外,成本上涨和产能供需的紧张,都有助推作用。

市场分析人士表示,虽然不建议追逐“国家队”的脚步,但“国家队”持仓风格的转变以及选股思路都值得投资者借鉴。

“‘国家队’持仓有助于维持金融市场的稳定、积极引导市场价值投资的理念。由于这部分基金是长线投资,并且集中在大金融、地产、大消费的龙头,短期内有助于平滑市场波动。”某大型券商分析师表示,首先,“国家队”持仓的个股流动性较好。其次,“国家队”重仓的股票是市场的稳定器,对市场有一定的指引性。最后,中国经济具有韧性,“国家队”持仓的大部分个股盈利增速较高,在市场风险偏好提升的背景下,单纯从筹码分布去博弈是不正确的。

Wind数据显示,截至4月2日披露的年报数据,证金公司、中央汇金公司和国家外汇管理局“三剑客”合计持股的前十大重仓股包括:中国银行、农业银行、工商银行、中国石化、中国中车、交通银行、建设银行、光大银行、中信证券和中国中铁。社保基金持股的前十大重仓股包括:农业银行、交通银行、紫金矿业、节能风电、中国铝业、海澜之家、南方航空、长城汽车、乐普医疗和国投电力。

上述跟单员的担忧不无道理, e公司记者获得的信息显示,以染化料成本持续大幅上涨为由,印染龙头航民股份(600987)即4月1日起适度上调染费价格。具体涨幅待定。

较去年而言,印染企业今年所面临的压力有增无减。以染厂的重要原料染料为例,2018年以来,由于中间体价格上涨、染料库存降低、环保成本上涨等原因,浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)和吉华集团(603980)国内几家染料龙头企业已经多次提价。

2018年第一次涨价在3月8日,上涨0.1~0.2元/ 米;

当时,针对《意见》指出的搬迁整治时间表,“走过程”是业界人士普遍的观点。然而,始料不及的是,2017年,轰轰烈烈的环保督察在全国各地上演。根据公开披露,浙江绍兴,染料、印染等化工企业,成了被举报的重灾区。随后,在绍兴当地政府给出的整改意见中, “到2017年底完成搬迁整治”,成了很多染厂整治的时间大限。

航民股份有关人士称,以前,一周是正常的交货时间。但在行业旺季,由于货单集中出现,客户排单不进去,延迟交货也是有可能的。

“染缸”是绍兴的另一种别称。从“一乘土灶两只缸”到“处处点火、家家冒烟”,印染行业曾是绍兴扮演着重要的角色,产能一度占据全国的三分之一、浙江省的二分之一。但是,印染行业,也成了“低小散”、“脏乱差”的代名词。

2016年第一次涨价在3月8日,上涨0.05元/ 米;

为了改变印染行业的尴尬现状,2016年2月,绍兴市出台的《关于进一步推进印染产业集聚升级工程的意见》明确指出,到2017年基本完成印染产业集聚升级工程,力争到“十三五”末全区除滨海工业区(马鞍镇)外,原则上不再保留印染企业。

譬如分散染料,自3月1日起,常规分散黑上调5000元/吨,挂牌价达到5万元/吨,这也是分散黑两年来的最高价格,较去年同期2.8万元/吨上涨78.57%;其余分散染料品种最新报价较上月涨幅也均在10%左右。

一般情况下,染料成本占印染成本的25%左右。在染料价格小幅震荡波动中,印染企业还有利润空间。但是,随着染料价格持续提高,染厂日子不太好过。

在染厂为成本上涨叫苦不堪的同时,关于这一轮染费上涨的原因,记者听到更多的是环保整治导致的供需失衡。

e公司记者从这些跟单员了解到,目前,绍兴、萧山一带的染厂,多数生产车间都处于满负荷状态,交货工期明显延长,由原来的一周左右,变成现半个多月,甚至二十多天。

染费一个月不到涨了三次

“染厂的关停、搬迁,对市场供需造成了很大的影响。基本是从退出区搬迁到滨江聚集区,也需要一个过程。在政策要求下,确实有很多染厂搬迁了,但重新开工需要时间,毕竟机械设备的重新开工需要经过反复的调试。 ” 上述绍兴印染行业相关人士称。

3月30日,杭州萧山一家染厂的门口,小车和面包车,停满了整个停车场。响午太阳,晒得车身有些发烫。或许是因为气温稍热,很多车主们不得不开着窗户,趟在车里休息。

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